Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, VAR %, 24 | CZ0001006498 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 24 | CZ0001006167 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 000 000 000 | 0 | 2 058 450 000 | 3 058 450 000 |
| ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 1 000 000 000 | 0 | 4 461 720 000 | 5 461 720 000 |
| ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 1 395 840 000 | 0 | 0 | 1 395 840 000 |
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 3 090 180 000 | 0 | 2 173 700 000 | 5 263 880 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 3 000 000 000 | 0 | 114 080 000 | 3 114 080 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 3 631 250 000 | 0 | 118 000 000 | 3 749 250 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 2 435 140 000 | 3 435 140 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 7 498 310 000 | 0 | 4 586 170 000 | 12 084 480 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 4 204 600 000 | 0 | 0 | 4 204 600 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 5 524 570 000 | 0 | 0 | 5 524 570 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 8 259 970 000 | 0 | 0 | 8 259 970 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 4 625 540 000 | 0 | 0 | 4 625 540 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 408 820 000 | 0 | 0 | 1 408 820 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 2 132 460 000 | 0 | 0 | 2 132 460 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 4 308 690 000 | 0 | 0 | 4 308 690 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 2 439 400 000 | 0 | 0 | 2 439 400 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 938 180 000 | 0 | 0 | 938 180 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 771 040 000 | 117 000 000 | 0 | 654 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 01/12 | CZ0001007173 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.