Treasury Securities by Maturity - October 2015

30.11.2015 09:00

National Debt and Financial Assets Management Department

As of October 31, 2015
Maturity Date	Description	ISIN	Issue Date	Coupon %	Total nominal value sold
4.12.2015	T-bill	CZ0001004436	5.12.2014		8 000 000 000
11.12.2015	T-bill	CZ0001004626	11.09.2015		3 100 000 000
12.12.2015	Premium savings goverment bond 73. issue	CZ0001003776	12.12.2012	7,50	11 514 512 937
18.12.2015	T-bill	CZ0001004634	18.09.2015		2 960 000 000
18.12.2015	T-bill	CZ0001004642	25.09.2015		1 400 000 000
18.12.2015	T-bill	CZ0001004667	16.10.2015		1 330 000 000
18.12.2015	T-bill	CZ0001004675	23.10.2015		1 500 000 000
18.12.2015	T-bill	CZ0001004683	30.10.2015		2 030 000 000
2015	Total				31 834 512 937
26.01.2016	T-bonds 34. issue	CZ0001000749	26.01.2001	6,95	34 573 000 000
12.02.2016	T-bill	CZ0001004501	15.05.2015		6 000 000 000
19.02.2016	T-bill	CZ0001004444	20.02.2015		8 000 000 000
11.03.2016	T-bill	CZ0001004485	13.03.2015		4 000 000 000
25.03.2016	T-bill	CZ0001004535	26.06.2015		4 000 000 000
15.04.2016	T-bill	CZ0001004550	17.07.2015		8 000 000 000
22.04.2016	T-bill	CZ0001004493	24.04.2015		8 000 000 000
27.05.2016	T-bill	CZ0001004519	29.05.2015		6 000 000 000
10.06.2016	T-bill	CZ0001004527	12.06.2015		8 000 000 000
12.06.2016	Premium savings goverment bond 80. issue	CZ0001003982	12.06.2013	6,50	7 383 546 416
28.07.2016	T-bonds 77. issue	CZ0001003842	28.01.2013	0,50	28 000 000 000
5.08.2016	T-bill	CZ0001004576	7.08.2015		5 707 000 000
19.08.2016	T-bill	CZ0001004584	21.08.2015		6 705 000 000
2.09.2016	T-bill	CZ0001004618	4.09.2015		8 520 000 000
30.09.2016	T-bill	CZ0001004659	2.10.2015		11 500 000 000
27.10.2016	T-bonds 55. issue	CZ0001002331	27.10.2008	VAR 0,37	80 000 000 000
11.11.2016	Coupon savings goverment bond 65. issue	CZ0001003305	11.11.2011	4,50	1 925 458 335
11.11.2016	Reinvestment savings goverment bond 66. issue	CZ0001003297	11.11.2011	4,50	9 261 570 968
23.11.2016	Swiss bonds 1.issue	CH0106812362	23.11.2009	2,875	12 427 500 000
12.12.2016	Premium savings goverment bond 84. issue	CZ0001004170	12.12.2013	0,50	10 997 877 958
2016	Total				269 000 953 677
11.04.2017	T-bonds 51. issue	CZ0001001903	30.04.2007	4,00	90 400 000 000
12.06.2017	Coupon savings goverment bond 68. issue	CZ0001003560	12.06.2012	4,50	1 128 022 732
12.06.2017	Reinvestment savings goverment bond 69. issue	CZ0001003578	12.06.2012	4,50	5 617 999 439
23.07.2017	T-bonds 67. issue	CZ0001003438	23.01.2012	VAR 1,24	50 000 000 000
9.11.2017	T-bonds 96. issue	CZ0001004592	11.09.2015	0,00	25 745 320 000
12.12.2017	Coupon savings goverment bond 74. issue	CZ0001003784	12.12.2012	3,00	1 766 337 241
12.12.2017	Reinvestment savings goverment bond 75. issue	CZ0001003792	12.12.2012	3,00	7 526 419 293
2017	Total				182 184 098 705
17.03.2018	T-bonds 88. issue	CZ0001004246	17.03.2014	0,85	47 236 220 000
11.06.2018	Eurobond 3. issue	XS0368800073	11.06.2008	5,00	54 180 000 000
12.06.2018	Coupon savings goverment bond 81. issue	CZ0001004014	12.06.2013	3,00	817 670 434
12.06.2018	Reinvestment savings goverment bond 82. issue	CZ0001004006	12.06.2013	3,00	5 802 939 353
18.08.2018	T-bonds 41. issue	CZ0001000822	18.08.2003	4,60	74 000 000 000
12.12.2018	Coupon savings goverment bond 85. issue	CZ0001004188	12.12.2013	1,00	1 356 294 518
12.12.2018	Reinvestment savings goverment bond 86. issue	CZ0001004196	12.12.2013	1,00	7 561 390 233
2018	Total				190 954 514 538
11.04.2019	T-bonds 56. issue	CZ0001002471	23.03.2009	5,00	87 120 000 000
12.06.2019	Index-linked savings government bond 70. issue	CZ0001003586	12.06.2012	CPI	1 952 241 102
12.06.2019	Reinvestment savings goverment bond 92. issue	CZ0001004303	12.06.2014	0,25	743 497 966
29.10.2019	T-bonds 76. issue	CZ0001003834	14.01.2013	1,50	76 471 370 000
2019	Total				166 287 109 068
18.03.2020	Eurobond 2. issue	XS0215153296	18.03.2005	4,125	27 090 000 000
12.06.2020	Index-linked savings government bond 83. issue	CZ0001003990	12.06.2013	CPI + 0,50	384 255 048
12.09.2020	T-bonds 46. issue	CZ0001001317	12.09.2005	3,75	71 850 000 000
9.12.2020	T-bonds 91. issue	CZ0001004113	9.06.2014	VAR 0,09	28 158 750 000
12.12.2020	Index-linked savings government bond 87. issue	CZ0001004204	12.12.2013	CPI + 0,50	2 029 675 148
12.12.2020	Variable savings government bond 93. issue	CZ0001004311	12.06.2014	VAR 0,19	31 760 254
2020	Total				129 544 440 450
14.04.2021	Eurobond 5. issue	XS0541140793	14.09.2010	3,625	51 640 000 000
29.09.2021	T-bonds 61. issue	CZ0001002851	29.11.2010	3,85	75 635 000 000
2021	Total				127 275 000 000
24.05.2022	Eurobond 6. issue	XS0750894577	24.02.2012	3,875	74 497 500 000
12.09.2022	T-bonds 52. issue	CZ0001001945	18.06.2007	4,70	75 116 740 000
2022	Total				149 614 240 000
18.04.2023	T-bonds 63. issue	CZ0001003123	18.04.2011	VAR 1,12	81 207 870 000
25.10.2023	T-bonds 97. issue	CZ0001004600	25.09.2015	0,45	5 190 450 000
2023	Total				86 398 320 000
25.05.2024	T-bonds 58. issue	CZ0001002547	25.05.2009	5,70	87 600 000 000
2024	Total				87 600 000 000
17.09.2025	T-bonds 89. issue	CZ0001004253	17.03.2014	2,40	37 757 970 000
2025	Total				37 757 970 000
26.06.2026	T-bonds 95. issue	CZ0001004469	26.06.2015	1,00	10 193 760 000
2026	Total				10 193 760 000
19.11.2027	T-bonds 90. issue	CZ0001004105	19.05.2014	VAR 0,29	31 242 500 000
2027	Total				31 242 500 000
25.08.2028	T-bonds 78. issue	CZ0001003859	25.02.2013	2,50	48 696 540 000
2028	Total				48 696 540 000
15.05.2030	T-bonds 94. issue	CZ0001004477	15.05.2015	0,95	5 688 180 000
2030	Total				5 688 180 000
16.01.2036	Yen bond 1. issue	XS0240954361	16.01.2006	2,75	6 117 000 000
4.12.2036	T-bonds 49. issue	CZ0001001796	4.12.2006	4,20	28 428 970 000
2036	Total				34 545 970 000
26.11.2057	T-bonds 53. issue	CZ0001002059	26.11.2007	4,85	11 020 000 000
2057	Total				11 020 000 000

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