Realizované transakce pro rok 2013
Obchodní platforma MTS Czech Republic umožňuje rovněž provádění zpětných odkupů státních dluhopisů a přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva. Tyto transakce mohou významně napomoci při řízení refinančního rizika a podpořit likviditu a efektivnost fungování sekundárního trhu.
V souladu s Dohodou o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky může Ministerstvo provádět tyto transakce každou středu mezi 11 a 12 hodinou a 14 a 15 hodinou SEČ. Ministerstvo je rovněž oprávněno tyto transakce provádět v jiný pracovní den, pokud o takovém záměru informuje primární dealery nejpozději do 16 hodin SEČ v pracovní den předcházející dnu transakce. Ministerstvo nebude také provádět přímé prodeje konkrétního státního dluhopisu v týdnu, kdy se daný státní dluhopis prodává v aukci ani v týdnu předcházejícím či následujícím.
Zpětné odkupy i přímé prodeje na sekundárním trhu budou probíhat transparentním způsobem. Ministerstvo informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:
- typ transakce (zpětný odkup či přímý prodej),
- státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
- maximální celkový objem transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
- čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
- datum vypořádání,
- kontaktní osoba Ministerstva.
V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a objem zpětného odkupu či přímého prodeje. Ministerstvo poté v závislosti na ceně a objemu nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera. Podávání nabídek přes systém je anonymní a Ministerstvo nebude před uskutečněním transakce disponovat informací, který primární dealer se podávání nabídek účastní stejně jako informací, jakou cenu a jaký objem konkrétní primární dealer nabízí.
Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu
| Datum transakce | Datum vypořádání | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Počet protistran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 | 21.10.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 32 000 000 | 101,166 | 2 |
| 24.10.2013 | 30.10.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 500 000 000 | 101,112 | 2 |
| 07.11.2013 | 12.11.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 2 000 000 | 101,021 | 1 |
| 22.11.2013 | 27.11.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 1 000 000 000 | 100,925 | 2 |
| 25.11.2013 | 28.11.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 1 000 000 000 | 100,918 | 2 |
| 25.11.2013 | 28.11.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 22 000 000 | 105,130 | 1 |
| 28.11.2013 | 03.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 275 000 000 | 105,080 | 2 |
| 29.11.2013 | 04.12.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 190 000 000 | 100,873 | 2 |
| 29.11.2013 | 04.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 1 000 000 000 | 105,069 | 1 |
| 02.12.2013 | 05.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 300 000 000 | 105,059 | 1 |
| 04.12.2013 | 09.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 150 000 000 | 105,018 | 1 |
| 05.12.2013 | 10.12.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 600 000 000 | 100,828 | 2 |
| 06.12.2013 | 11.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 914 000 000 | 104,999 | 2 |
| 09.12.2013 | 12.12.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 250 000 000 | 100,813 | 1 |
| 10.12.2013 | 13.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 200 000 000 | 104,977 | 1 |
| 11.12.2013 | 16.12.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 200 000 000 | 100,783 | 1 |
| 11.12.2013 | 16.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 170 000 000 | 104,945 | 1 |
| 13.12.2013 | 18.12.2013 | ČR, 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 200 000 000 | 100,769 | 1 |
| 13.12.2013 | 18.12.2013 | ČR, 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 450 000 000 | 104,925 | 1 |
Aktualizováno: 16.12.2013
| Datum transakce | Datum vypořádání | Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč) | Průměrná cena | Počet protistran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2013 | 21.01.2013 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 200 000 000 | 104,575 | 1 |
| 16.01.2013 | 21.01.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 200 000 000 | 120,201 | 2 |
| 30.01.2013 | 04.02.2013 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 300 000 000 | 117,470 | 1 |
| 30.01.2013 | 04.02.2013 | ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 100 000 000 | 104,300 | 1 |
| 13.02.2013 | 18.02.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 200 000 000 | 100,165 | 2 |
| 13.02.2013 | 18.02.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 250 000 000 | 118,708 | 2 |
| 27.02.2013 | 04.03.2013 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 400 000 000 | 117,185 | 2 |
| 27.02.2013 | 04.03.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 200 000 000 | 118,195 | 2 |
| 13.03.2013 | 18.03.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 200 000 000 | 100,23 | 1 |
| 13.03.2013 | 18.03.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 220 000 000 | 118,141 | 2 |
| 27.03.2013 | 02.04.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 200 000 000 | 100,16 | 1 |
| 27.03.2013 | 02.04.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 300 000 000 | 118,333 | 2 |
| 10.04.2013 | 15.04.2013 | ČR, 3,40 %, 15 | CZ0001002737 | 200 000 000 | 107,205 | 1 |
| 10.04.2013 | 15.04.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 200 000 000 | 100,15 | 1 |
| 23.05.2013 | 28.05.2013 | ČR, 3,40 %, 15 | CZ0001002737 | 224 120 000 | 106,971 | 1 |
| 23.05.2013 | 28.05.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 470 000 000 | 126,100 | 1 |
| 19.06.2013 | 24.06.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 260 140 000 | 100,146 | 1 |
| 03.07.2013 | 09.07.2013 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 168 150 000 | 115,080 | 1 |
| 17.07.2013 | 22.07.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 50 000 000 | 100,300 | 1 |
| 17.07.2013 | 22.07.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 50 000 000 | 118,500 | 1 |
| 31.07.2013 | 05.08.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 75 000 000 | 100,302 | 1 |
| 31.07.2013 | 05.08.2013 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 100 000 000 | 115,123 | 1 |
| 14.08.2013 | 19.08.2013 | ČR, VAR %, 16 | CZ0001002331 | 75 000 000 | 100,325 | 1 |
| 14.08.2013 | 19.08.2013 | ČR, 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 100 000 000 | 115,360 | 1 |
| 16.10.2013 | 21.10.2013 | ČR, VAR %, 17 | CZ0001003438 | 83 340 000 | 103,660 | 1 |
| 16.10.2013 | 21.10.2013 | ČR, 3,75 %, 20 | CZ0001001317 | 83 700 000 | 111,610 | 1 |
| 22.11.2013 | 27.11.2013 | ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 100 000 000 | 111,700 | 1 |
Aktualizováno: 22.11.2013
| Datum transakce | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Název emise | ISIN | Kolaterál (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2013 | 10.01.2013 | 11.02.2013 | ČR 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 420 000 000 |
| 06.02.2013 | 11.02.2013 | 11.03.2013 | ČR 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 720 000 000 |
| 07.02.2013 | 11.02.2013 | 11.03.2013 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 1 870 000 000 |
| 07.02.2013 | 11.02.2013 | 11.03.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 300 000 000 |
| 20.02.2013 | 21.02.2013 | 21.03.2013 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 150 000 000 |
| 26.02.2013 | 28.02.2013 | 28.03.2013 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 840 000 000 |
| 28.02.2013 | 05.03.2013 | 29.03.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 200 000 000 |
| 08.03.2013 | 11.03.2013 | 29.03.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 500 000 000 |
| 03.04.2013 | 04.04.2013 | 03.05.2013 | ČR 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 660 000 000 |
| 08.04.2013 | 11.04.2013 | 24.04.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 680 000 000 |
| 10.04.2013 | 12.04.2013 | 13.05.2013 | ČR 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 340 000 000 |
| 30.04.2013 | 02.05.2013 | 31.05.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 630 000 000 |
| 10.05.2013 | 13.05.2013 | 13.06.2013 | ČR 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 660 000 000 |
| 13.05.2013 | 15.05.2013 | 14.06.2013 | ČR 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 1 000 000 000 |
| 29.05.2013 | 31.05.2013 | 27.06.2013 | ČR 5,70 %, 241 | CZ0001002547 | 630 000 000 |
| 08.07.2013 | 12.07.2013 | 08.08.2013 | ČR 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 1 000 000 000 |
| 08.07.2013 | 12.07.2013 | 12.08.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 1 000 000 000 |
| 09.07.2013 | 10.07.2013 | 12.08.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 210 000 000 |
| 12.07.2013 | 15.07.2013 | 15.08.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 512 000 000 |
| 09.08.2013 | 12.08.2013 | 11.09.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 237 000 000 |
| 09.08.2013 | 12.08.2013 | 26.09.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 210 000 000 |
| 12.08.2013 | 16.08.2013 | 16.09.2013 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 400 000 000 |
| 21.08.2013 | 22.08.2013 | 25.09.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 612 000 000 |
| 21.08.2013 | 26.08.2013 | 26.09.2013 | ČR 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 1 000 000 000 |
| 28.08.2013 | 29.08.2013 | 27.09.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 125 000 000 |
| 19.09.2013 | 23.09.2013 | 25.11.2013 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 1 500 000 000 |
| 01.10.2013 | 03.10.2013 | 14.11.2013 | ČR 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 1 000 000 000 |
| 08.10.2013 | 11.10.2013 | 11.11.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 426 000 000 |
| 16.10.2013 | 18.10.2013 | 03.12.2013 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 700 000 000 |
| 16.10.2013 | 18.10.2013 | 29.10.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 150 000 000 |
| 23.10.2013 | 25.10.2013 | 28.11.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 538 000 000 |
| 01.11.2013 | 04.11.2013 | 18.12.2013 | ČR 5,00 %, 191 | CZ0001002471 | 370 000 000 |
| 08.11.2013 | 11.11.2013 | 11.12.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 530 000 000 |
| 16.11.2013 | 18.11.2013 | 19.12.2013 | ČR 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 1 000 000 000 |
| 18.11.2013 | 19.11.2013 | 18.12.2013 | ČR 5,00 %, 191 | CZ0001002471 | 400 000 000 |
| 21.11.2013 | 22.11.2013 | 23.12.2013 | ČR 4,00 %, 171 | CZ0001001903 | 460 000 000 |
| 27.11.2013 | 28.11.2013 | 20.12.2013 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 618 000 000 |
| 29.11.2013 | 02.12.2013 | 20.12.2013 | ČR 5,00 %, 191 | CZ0001002471 | 500 000 000 |
1 Repo operace z investičního portfolia
Aktualizováno: 10.12.2013
| Datum transakce | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Název emise | ISIN | Kolaterál |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2013 | 03.07.2013 | 30.09.2013 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 2 359 000 000 CZK |
| 10.07.2013 | 12.07.2013 | 30.09.2013 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 2 321 000 000 CZK |
| 25.09.2013 | 30.09.2013 | 30.11.2013 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 4 556 000 000 CZK |
| 10.10.2013 | 11.10.2013 | 25.10.2013 | EUCZ 4,125 %, 20 | XS0215153296 | 60 000 000 EUR |
| 25.10.2013 | 05.11.2013 | 02.12.2013 | EUCZ 4,500 %, 14 | XS0427020309 | 60 000 000 EUR |
| 25.10.2013 | 31.10.2013 | 04.12.2013 | EUCZ 4,625 %, 14 | XS0194957527 | 30 000 000 EUR |
| 14.11.2013 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 7 170 000 000 CZK |
| 14.11.2013 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | ČR 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 4 578 410 000 CZK |
| 14.11.2013 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 4 015 110 000 CZK |
| 14.11.2013 | 18.11.2013 | 18.12.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 3 011 340 000 CZK |
| 15.11.2013 | 19.11.2013 | 06.12.2013 | ČR 1,50 %, 19 | CZ0001003834 | 2 693 890 000 CZK |
| 26.11.2013 | 02.12.2013 | 03.02.2014 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 4 000 000 000 CZK |
| 26.11.2013 | 02.12.2013 | 03.02.2014 | ČR 3,85 %, 21 | CZ0001002851 | 768 200 000 CZK |
| 26.11.2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | ČR VAR %, 16 | CZ0001002331 | 2 250 000 000 CZK |
| 26.11.2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | ČR VAR %, 17 | CZ0001003438 | 2 985 800 000 CZK |
| 26.11.2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | ČR 2,75 %, 14 | CZ0001002869 | 2 000 000 000 CZK |
| 26.11.2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | ČR 3,80 %, 15 | CZ0001001143 | 829 000 000 CZK |
| 26.11.2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | ČR 3,40 %, 15 | CZ0001002737 | 2 690 000 000 CZK |
| 28.11.2013 | 02.12.2013 | 06.12.2013 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 4 015 110 000 CZK |
| 29.11.2013 | 02.12.2013 | 06.12.2013 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 7 170 000 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 31.01.2014 | ČR VAR %, 16 | CZ0001002331 | 2 290 400 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 31.01.2014 | ČR VAR %, 17 | CZ0001003438 | 3 480 000 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 31.01.2014 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 1 706 490 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 31.01.2014 | ČR 0,50 %, 16 | CZ0001003842 | 1 200 000 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 31.01.2014 | ČR 4,60 %, 18 | CZ0001000822 | 2 300 000 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 06.01.2014 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 5 930 000 000 CZK |
| 06.12.2013 | 10.12.2013 | 06.01.2014 | ČR 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 166 000 000 CZK |
| 09.12.2013 | 11.12.2013 | 10.01.2014 | ČR VAR %, 23 | CZ0001003123 | 7 529 420 000 CZK |
| 17.12.2013 | 19.12.2013 | 06.01.2014 | ČR VAR %, 17 | CZ0001003438 | 2 651 000 000 CZK |
| 17.12.2013 | 19.12.2013 | 06.01.2014 | ČR 4,00 %, 17 | CZ0001001903 | 1 208 800 000 CZK |
Aktualizováno: 18.12.2013