Platební účty klientů státní pokladny

NEPŘEHLÉDNĚTE: Novelou rozpočtových pravidlech dochází k začlenění účtů státních podniků pod účty podřízené státní pokladně s účinností od 1.7.2023.

Státní podniky zřídí nejpozději do 9 měsíců, tj. do 31.3.2024, nové účty u ČNB a převedou na ně veškeré peněžní prostředky z dosavadních účtů u poskytovatelů platebních služeb a dosavadní účty zruší. 

Na základě odůvodněné žádosti může Ministerstvo financí udělit souhlas s vedením účtu u poskytovatelů platebních služeb dle § 3b rozpočtech pravidel.

Důležité: Platí informační povinnost o zůstatcích na účtech vedených mimo ČNB do doby jejich zrušení, s poskytnutím první informace za měsíc červenec 2023 nejpozději do 10. 8. 2023.

Formulář: Žádost o souhlas MF s vedením účtu mimo ČNB dle § 3b - PDF

Formulář: Žádost o souhlas MF s vedením účtu mimo ČNB dle § 3b - WORD

Praktické informace pro stávající i nové klienty státní pokladny o typech platebních účtů vedených u České národní banky a souvisejících službách, podmínek pro vedení platebních účtů u jiných poskytovatelů platebních služeb a další informace.

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 zákona č. 218/2000 Sb. obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 se mohou za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny s Ministerstvem financí dohodnout, na zřízení termínovaného vkladu v korunách českých a jednotné evropské měně s nárokem na peněžní plnění nahrazující úrok.